福利视频

Spezialisten f眉r XBRL und L枚sungen f眉r das regulatorische Reporting
F眉r Wertpapierfirmen, Fondsmanager, Fondsverwalter, Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und b枚rsennotierte Unternehmen
12 Verordnungen. 19 Jahre. 26 L盲nder. 28,000+ Kunden. 400,000 Berichte.
Spezialisten f眉r XBRL und L枚sungen f眉r das regulatorische Reporting
F眉r Wertpapierfirmen, Fondsmanager, Fondsverwalter, Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und b枚rsennotierte Unternehmen

12 Verordnungen. 19 Jahre. 26 L盲nder. 28,000+ Kunden. 400,000 Berichte.
19
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28,000+
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DATATRACKS

MiFID II. Mandat

Im Jahr 2018 hat die Europ盲ische Wertpapier- und Marktaufsichtsbeh枚rde (ESMA) als zust盲ndige Aufsichtsbeh枚rde die Reform von MiFID II mit einem breiteren Anwendungsbereich in Bezug auf Transparenz, Instrumente und Abdeckung f眉r Wertpapier- und Handelsunternehmen auf den Weg gebracht. Das Hauptziel bei der Einf眉hrung dieses Transaktionsmeldesystems war es, die Anleger zu sch眉tzen und sowohl die Regulierungs- als auch die Compliance-Branche zu st盲rken.

Bereits vor der Einf眉hrung von MiFID II war die MiFID-Verordnung in der Europ盲ischen Union im November 2007 in Kraft getreten. Die MiFID-Verordnung gilt als ein Eckpfeiler der EU-Vorschriften.

Im Oktober 2011 nahm die Europ盲ische Kommission einen Legislativvorschlag zur 脺berarbeitung der MiFID an. Nach mehr als zwei Jahren Debatte wurde die Richtlinie 眉ber M盲rkte f眉r Finanzinstrumente die Richtlinie 2004/39/EG aufheben und die Verordnung 眉ber M盲rkte f眉r Finanzinstrumente wurde vom Rat der Europ盲ischen Union und dem Europ盲ischen Parlament angenommen und am 12. Juni 2014 im Amtsblatt der EU ver枚ffentlicht.

MiFID II Transaktionsmeldung

Die neue MiFID II und MiFIR sorgen f眉r fairere, sicherere und effizientere M盲rkte und erleichtern allen in Frage kommenden Firmen eine gr枚脽ere Transparenz. Das Mandat umfasst neue Meldepflichten und Tests, die den Umfang der verf眉gbaren Informationen erh枚hen und die Nutzung von schwarzen Pools und des OTC-Handels verringern werden.

Gem盲脽 MiFID II m眉ssen zugelassene Firmen 眉ber fast alle Instrumente, die auf geregelten M盲rkten, 眉ber multilaterale Handelssysteme (MTF), organisierte Handelssysteme (OTF) und Finanzinstrumente gehandelt werden, Bericht erstatten, was den Bedarf an einer speziellen MiFID-Meldel枚sung f眉r eine qualitativ hochwertige, fehlerfreie Meldung dieser Transaktionen schafft.

Wann m眉ssen MiFID II-Meldungen eingereicht werden?

Die Einreichung von MiFID-II-Meldungen erfolgt auf T+1-Basis, was bedeutet, dass die Meldungen vor Ende des auf den Transaktionstag folgenden Tages zu 眉bermitteln sind.

Herausforderungen bei der MiFID II-Meldung

Compliance reporting

T盲gliche Berichterstattung

MiFID II verlangt von den Finanzunternehmen, dass sie Informationen 眉ber alle zul盲ssigen Gesch盲fte auf den geregelten M盲rkten innerhalb eines Tages nach dem Transaktionstag weitergeben. Die Zahl der Meldefelder, die im Bericht auszuf眉llen sind, ist erheblich gestiegen (65 Felder). Dies bedeutet, dass jedes in Frage kommende Gesch盲ft bis zum Ende des folgenden Tages erfasst und f眉r die Meldung bereitgehalten werden muss, was es f眉r die in Frage kommenden Unternehmen 盲u脽erst schwierig macht, die Anforderungen zu erf眉llen, sofern sie nicht 眉ber eine schnelle L枚sung verf眉gen.

XBRL data

Datenerfassung und -aufbereitung

Die L枚sung sollte eine breitere Palette von Handels- und Finanzinstrumenten abdecken. Diese Anforderung ist m眉hsam zu erf眉llen, da sie die Zusammenstellung von Daten aus verschiedenen Quellen und die t盲gliche Erstellung des Berichts erfordert. Au脽erdem liegen die Fehlermeldungen der Aufsichtsbeh枚rde im XML-Format vor, das nicht benutzerfreundlich ist; die Erstellung des Berichts ist schwierig, da es Zeit kostet, ihn zu verstehen und zu l枚sen.

XBRL server

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Zugelassene Unternehmen m眉ssen g眉ltige Berichte erstellen, die den verschiedenen von der ESMA aufgef眉hrten Validierungsregeln entsprechen; enth盲lt der Transaktionsbericht Validierungsfehler, wird er abgelehnt. Meldepflichtige m眉ssen sicherstellen, dass ihre Meldung die Inhalts- und Dateivalidierung besteht, um eine erfolgreiche Meldung zu gew盲hrleisten.

Wie kann 福利视频 helfen?

Bietet Ihr derzeitiger L枚sungsanbieter die n枚tige Flexibilit盲t, um sich an die sich 盲ndernden gesetzlichen Anforderungen anzupassen? 福利视频 bietet sie!

Agile und anpassungsf盲hige L枚sung

Die von 福利视频 angebotene MiFID II L枚sung ist so konzipiert, dass sie sich an die sich 盲ndernden Anforderungen der ESMA anpasst; sie ber眉cksichtigt die H盲ufigkeit (T+1) der Transaktionen und stellt sicher, dass die f眉r das MiFID II Transaktionsreporting gew盲hlte Anwendung benutzerfreundlich ist und mit den neuesten regulatorischen 脛nderungen f眉r das Qualit盲tsreporting konform ist.

Vorvalidierung und m眉helose Dateneingabe

Die L枚sung enth盲lt alle ESMA-Validierungsregeln mit Kontrollpr眉fungen, so dass die Benutzer sofortige Fehlermeldungen und einen L枚sungsleitfaden f眉r den Fall von Fehlern erhalten. Die l盲nderspezifische Validierung zur Sicherstellung der regionalen Konformit盲t in Verbindung mit einem flexiblen Dateneingabesystem l盲sst dem Benutzer die Wahl, wie er seine Finanzdaten importieren m枚chte und wie gro脽 das Datenvolumen sein soll, da die L枚sung skaliert werden kann, um gro脽e Datenmengen zu akzeptieren.

Qualit盲t und konsistente Berichte

Die Unternehmen k枚nnen die Finanzdaten manuell eingeben oder 眉ber die automatischen Zuordnungsfunktionen direkt aus der Tabellenkalkulation importieren oder die L枚sung direkt mit den zugrunde liegenden Finanzsystemen koppeln. Und nicht nur das! Die in der Anwendung verf眉gbaren einfachen 脺berpr眉fungs-, Kommentar- und Moderationsoptionen f眉r Finanzberichte erm枚glichen es den Benutzern, die Konsistenz der Ablage und die Qualit盲t der erstellten Berichte zu gew盲hrleisten.

Datensicherheit.

Alle Kundendaten werden in einer sicheren Tier 1 Cloud gehostet. Dar眉ber hinaus sind die von 福利视频 angebotenen L枚sungen ISO-zertifiziert. Sie k枚nnen also beruhigt sein: 福利视频 f眉hrt regelm盲脽ig granulare Audits durch, um die maximale Sicherheit der Daten zu gew盲hrleisten.

Unternehmen k枚nnen die Finanzdaten manuell eingeben und 眉ber die automatisierten Mapping-Funktionen direkt aus der Tabellenkalkulation oder 眉ber eine Schnittstelle direkt in die zugrunde liegenden Finanzsysteme importieren. Und nicht nur das: Die einfache 脺berpr眉fung, Kommentierung und Moderation von Finanzberichten erm枚glicht es den Nutzern, die Konsistenz der Ablage zu gew盲hrleisten.

Fordern Sie ein Angebot an

Funktionen

Flexible XBRL Data Entry

Flexible Dateneingabe

Unsere L枚sung erm枚glicht drei Dateneingabemethoden; die erste Option ist die einfache manuelle Dateneingabe. Zweitens die automatische Datenzuordnung aus Quelldateien in Tabellenkalkulationen direkt in eine entsprechende Zelle und drittens die direkte Verbindung mit den zugrunde liegenden Finanzsystemen.
XBRL instance collaboration

Zusammenarbeit zwischen Benutzern

Erm枚glicht die gleichzeitige 脺berpr眉fung, Kommentierung und Moderation von Dateien durch verschiedene Benutzer. Unsere kalkulationstabellen盲hnliche Oberfl盲che erm枚glicht eine einfache Navigation und Kontrolle f眉r eine schnelle Ausf眉hrung.
福利视频 XBRL

Sofortige Berichterstellung

Erstellen Sie Berichte auf Knopfdruck mit unserer Autolink-L枚sung. 脛ndern Sie Berichte, indem Sie einfach neue Quelldaten einf眉gen. Sparen Sie Zeit, jedes Mal
XBRL user

Validierungsberichte gem盲脽 den ESMA-Gesch盲ftsregeln

Ein integriertes Validierungsmodul stellt sicher, dass Ihr Bericht den neuesten Validierungsregeln der ESMA entspricht. Aufgelistete Fehler k枚nnen online eingesehen und als Tabellenkalkulation heruntergeladen werden. M枚gliche Korrekturen werden ebenfalls vorgeschlagen, wodurch die 脺berpr眉fungszeit verk眉rzt wird.
XBRL report

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Unsere L枚sung f眉hrt einen zellenweisen, benutzerspezifischen Pr眉fpfad, der es erm枚glicht, alle 脛nderungen, die an einer bestimmten Zelle vorgenommen werden, nachzuverfolgen und den f眉r die 脛nderung verantwortlichen Benutzer hervorzuheben.
Instant XBRL report

Flexibilit盲t bei gesetzlichen 脛nderungen

Mit dem Erlass von Vorschriften hat der Markt festgestellt, dass Richtlinien w盲hrend und nach ihrer Umsetzung verbessert und ge盲ndert werden k枚nnen. 福利视频 ist sich dieser Tatsache bewusst und wurde so konzipiert, dass es flexibel und anpassungsf盲hig ist und schnell auf 脛nderungen der Vorschriften reagieren kann. F眉r unsere Kunden bedeutet dies eine h枚here Effizienz und geringere Gesamtbetriebskosten.

Kundenmeinungen:

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