福利视频

Esperti in XBRL E Soluzioni Per Il Reporting
Per Societ脿 d鈥橧nvestimento, Manager Fondi, Amministratori Fondi, Istituzioni Finanziarie, Compagnie Assicurative e Compagnie Pubbliche
12 Regolamentazioni. 19 anni. 26 paesi. 28,000+ clienti. 400,000 report.
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DATATRACKS

Mandato MiFID II

Nel 2018, la European Securities and Markets Authority (ESMA), ente di vigilanza responsabile, ha avviato la riforma MiFID II, con implicazioni pi霉 ampie in termini di trasparenza, strumenti e coperture, per le compagnie di investimento e di trading. L’obiettivo principale dell’introduzione di questo sistema di segnalazione delle transazioni , era quello proteggere gli investitori e rafforzare tanto il settore regolatorio quanto quello della conformit脿.

Prima dell’attuazione MiFID II, la normativa MiFID era in vigore nell’Unione Europea dal novembre 2007, ed 猫 considerata un caposaldo della normativa comunitaria.

Nell’ottobre 2011 la Commissione Europea ha adottato una proposta legislativa per la revisione del MiFID. Dopo oltre due anni di dibattito, la Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari ha abrogato la Direttiva 2004/39/CE, e la regolamentazione sui mercati finanziari 猫 stato adottato dal Consiglio dell’Unione Europea e dal Parlamento Europeo, per poi essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE il 12 giugno 2014.

Segnalazione delle transazioni MiFID II

I nuovi MiFID II e MiFIR garantiscono mercati pi霉 equi, sicuri ed efficienti, e incoraggiano una maggiore trasparenza per tutte le imprese in questione. I parametri includono nuovi requisiti di report, e test che aumenteranno la quantit脿 di informazioni disponibili riducendo l’uso di dark pool e trading Over The Counter.

Ai sensi del MiFID II, le imprese in questione sono tenute a presentare report su quasi tutti gli strumenti negoziati sui mercati regolamentati, sui Sistemi Multilaterali di Trading (MTF), sui Sistemi di Trading Organizzati (OTF) e sugli strumenti finanziari, portando alla necessit脿 di una soluzione per i report MiFID dedicata al fine di produrre report di qualit脿 e senza errori.

Quando devono essere presentate le segnalazioni MiFID II?

La presentazione dei report MiFID II avviene su base T+1, il che significa che le segnalazioni devono essere inviate entro la fine del giorno successivo a quello della transazione.

Sfide nei report MiFID II

Compliance reporting

Rapporti giornalieri

Il MiFID II richiede alle societ脿 finanziarie di condividere le informazioni relative a tutte le negoziazioni ammissibili nei mercati regolamentati, entro 24 ore dalla data della transazione. Con un notevole aumento nei campi di segnalazione (65) da compilare nel rapporto. Ci貌 significa che ogni transazione idonea deve essere registrata e tenuta pronta per la rendicontazione entro la fine del giorno successivo, rendendo estremamente difficile per le aziende rimanere conformi a quanto richiesto, senza una soluzione tempestiva.

XBRL data

Raccolta e preparazione dei dati

La soluzione dovrebbe coprire un ventaglio pi霉 ampio di strumenti finanziari e di trading. Questo requisito 猫 piuttosto noioso da soddisfare, poich茅 necessita della raccolta di dati da pi霉 fonti, nonch茅 la preparazione dei report su base giornaliera. Inoltre, i rapporti di errore del regolatore sono in XML, formato non user-friendly; la redazione del rapporto risulta quindi difficile, visto il tempo necessario per comprenderne il funzionamento e risolvere i problemi rilevati.

XBRL server

Controllo di convalida

Le aziende idonee sono tenute a presentare rapporti validi che aderiscano e siano conformi alle varie requisiti elencati dall'ESMA; qualora il report contenesse errori di convalida, verrebe rifiutato. I soggetti tenuti a presentare i report devono assicurasi che i loro report passino la Convalida Contenuti e File, per garantirne il successo.

In che modo 福利视频 pu貌 risultare utile?

Il tuo attuale provider di soluzioni ti offre la flessibilit脿 necessaria per adattarti ai requisiti normativi in continua evoluzione? 福利视频 lo fa!!

Soluzione Agile e Adattabile

La soluzione MiFID II offerta da 福利视频 猫 progettata per adattarsi alle diverse esigenze dell'ESMA, sempre in evoluzione; tenendo conto della frequenza (T+1) delle transazioni, garantisce che l'applicazione selezionata per la rendicontazione delle transazioni MiFID II sia di facile utilizzo, e rimanga conforme ai cambiamenti normativi pi霉 recenti per assicurare dei report di qualit脿

Pre-convalida e Inserimento dei Dati Agevole

La soluzione incorporata e tiene conto di tutte i requisiti di convalida ESMA, con verifiche di controllo che recapitino agli utenti notifiche tempestive in caso di errore, con soluzioni guidate. La convalida tiene conto dei requisiti di ogni paese per garantire la conformit脿 regionale, insieme a un sistema flessibile di inserimento dei dati che consente all'utente di scegliere non solo come importare i propri dati finanziari, ma anche il loro volume. La soluzione si adatta infatti a diverse moli di informazioni.

Report di Qualit脿, Coerenti

Le aziende possono inserire manualmente i dati finanziari, o importarli direttamente dal foglio di calcolo tramite le funzioni di mappatura automatizzata. In alternativa, 猫 possibile interfacciare la soluzione direttamente con i sistemi finanziari sottostanti. Ma non solo! Le semplici opzioni di revisione, commento e moderazione dei report finanziari disponibili nell'applicazione consentono agli utenti di garantire coerenza nell鈥檃rchiviazione, e la qualit脿 dei report generati.

La sicurezza dei dati

Tutti i dati dei clienti vengono ospitati su un cloud sicuro Tier 1. Inoltre, le soluzioni offerte da 福利视频 godono della certificazione ISO. Puoi stare tranquillo: 福利视频 conduce regolari ed approfonditi test per garantire la massima sicurezza dei dati.

Le aziende possono inserire manualmente i dati finanziari, o importarli direttamente dal foglio di calcolo tramite le funzioni di mappatura automatizzata. In alternativa, 猫 possibile interfacciare la soluzione direttamente con i sistemi finanziari sottostanti. Ma non solo! Le semplici opzioni di revisione, commento e moderazione dei report finanziari consentono agli utenti di garantire coerenza nell鈥檃rchiviazione.

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Caratteristiche

Flexible XBRL Data Entry

Inserimento dati flessibile

La nostra soluzione consente tre metodi di inserimento dati; la prima, un semplice inserimento manuale dei dati. In alternativa, una mappatura automatizzata dei dati attingendo direttamente ai file di origine in fogli di calcolo, collegandosi a una cella pertinente. Come terza opzione, ci si pu貌 interfacciare direttamente con i sistemi finanziari sottostanti.
XBRL instance collaboration

Collaborazione fra utenti

Consente di revisionare, commentare e moderare i file contemporaneamente tra gli utenti. La nostra interfaccia, molto simile a un foglio di calcolo, consente una facile navigazione e controllo agevole, per un'esecuzione rapida.
福利视频 XBRL

Generazione immediata di report

Crea report con un semplic, clic utilizzando la nostra soluzione di collegamento automatico. Modifica i rapporti semplicemente inserendo una nuova fonte dati. Risparmia tempo, ogni volta
XBRL user

Convalida dei report in conformit脿 alle regole aziendali dell'ESMA

Un motore di convalida integrato garantisce che i tuo report rispetti gli ultimi requisiti di convalida dell'ESMA. Gli errori elencati possono essere visualizzati online, e sono scaricabili come foglio di calcolo. Vengono inoltre suggerite eventuali correzioni, riducendo cos矛 i tempi di revisione.
XBRL report

Tracciabilt脿 dei dati

La nostra soluzione mantiene un controllo specifico per ogni utente, cella per cella, dando la possibilit脿 di tenere traccia di eventuali modifiche apportate a una particolare sezione del documento ed evidenziando l'utente responsabile della modifica.
Instant XBRL report

Agilit脿 ai cambiamenti normativi

Parallelamente all'emanazione dei regolamenti, il mercato ha visto la possibilit脿 di migliorare le linee guida, modificandole anche in corso d鈥檕pera. Consapevole di ci貌, la soluzione 福利视频 猫 progettata per essere agile e adattabile, capace di rispondere rapidamente ai cambiamenti normativi. Per i nostri clienti, questo si traduce in una migliore efficienza e in una riduzione del costo totale.

Le opinioni dei nostri clienti:

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