12 r猫glements. 19 ann茅es. 26 pays. 28,000+ clients. 400,000 rapports.
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DATATRACKS
Solutions de reporting AIFMD
Pour les gestionnaires de fonds et les institutions de fonds.
Comprendre le mandat AIFMD
Pour renforcer la surveillance des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, l'autorit茅 de surveillance, l'ESMA, a 茅labor茅 un nouveau mod猫le et un nouveau cadre de conformit茅 pour les gestionnaires de fonds d'investissement. La directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD) de l'ESMA (Autorit茅 europ茅enne des march茅s financiers) est un cadre r茅glementaire qui vise 脿 renforcer la surveillance des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM). En vertu de cette directive, les exigences essentielles comprennent l'agr茅ment du gestionnaire de fonds et le contr么le de la d茅l茅gation des t芒ches, telles que la s茅paration des portefeuilles et la gestion des risques.
Quand les reporting AIFMD doivent-ils 锚tre d茅pos茅s ?
Les reporting AIFMD doivent 锚tre d茅pos茅s trimestriellement, semestriellement ou annuellement, en fonction de la valeur des actifs sous gestion.
Solutions AIFMD
Les solutions AIFMD all猫gent la charge de conformit茅 des gestionnaires de fonds alternatifs et garantissent le respect de tous les aspects du r茅gime de d茅claration AIFMD. En exploitant l'expertise r茅glementaire efficace de professionnels qui connaissent bien la directive de l'ESMA, les solutions AIFMD visent 脿 construire la structure de fonds la plus appropri茅e.
Choisir la bonne solution AIFMD
M锚me les gestionnaires de fonds les plus exp茅riment茅s trouvent que le r茅gime de d茅claration AIFMD est lourd et difficile. Il n茅cessite la collecte de donn茅es aupr猫s de sources multiples et des calculs complexes, en tenant compte des 茅l茅ments de donn茅es, etc. Il faut donc une solution robuste qui permette de relever ces d茅fis.
Consid茅rations pour une solution AIFMD robuste
- Int茅gration de sources multiples
- Sortie selon le sch茅ma pertinent pour le reporting destin茅s 脿 plusieurs juridictions.
- Aucun probl猫me d’entretien
- Validation compl猫te avec possibilit茅 de remonter jusqu’au mod猫le
- Mise 脿 jour automatique des nouvelles exigences de l’ESMA
- Un support client rapide
D茅fis rencontr茅s par les gestionnaires de fonds ou les administrateurs de fonds en mati猫re de reporting AIFMD
Collecte de donn茅es provenant de sources multiples
La collecte et l'int茅gration de donn茅es provenant de plusieurs entit茅s, y compris les administrateurs centraux, les gestionnaires de portefeuille et les soci茅t茅s de gestion, sont lourdes, compte tenu des volumes massifs de donn茅es qui doivent 锚tre rassembl茅s.
La mise en conformit茅 avec l'ANC est fastidieuse
Les gestionnaires sont 茅galement tenus de respecter le format de reporting requis par les ANC (autorit茅s nationales comp茅tentes) respectives, auxquelles ils doivent faire du reporting, en se conformant 脿 plus de 300 points fix茅s par l'autorit茅 de surveillance, l'AEMF - ce qui repr茅sente une charge de travail suppl茅mentaire pour les gestionnaires de fonds alternatifs et les institutions de fonds.
Examen et validation des calculs compliqu茅s
Les gestionnaires sont tenus d'examiner et de valider les calculs r茅glementaires selon les classifications de l'ESMA et de l鈥橝NC - une t芒che difficile compte tenu de la nature complexe des calculs.
Comment 福利视频 peut aider ?
La qualit茅 et l'exactitude 脿 son meilleur
Du flux de travail 脿 la validation, en passant par les fonctionnalit茅s de contr么le, 福利视频 g猫re la g茅n茅ration et le calcul requis par la directive, conform茅ment aux nouvelles exigences, dans le format requis, et DANS LES TEMPS.
Restez en conformit茅 avec les exigences changeantes de l'AEMF et de l'ANC
La solution agile et adaptable propos茅e par 福利视频 garantit que le logiciel r茅agit rapidement aux changements r茅glementaires, ce qui vous permet d'锚tre toujours en conformit茅 et de respecter les d茅lais de soumission de l'ESMA et de l鈥橝NC.
Adapt茅 脿 vos besoins
Les solutions AIFMD fournies par 福利视频 sont adapt茅es au nombre de fonds et 脿 la fr茅quence de d茅p么t de chaque gestionnaire de fonds alternatifs, ce qui permet de relever les d茅fis du reporting AIFMD.
脡tablir les bases du reporting
En mettant en 艙uvre des structures de reporting AIFMD pr茅cises, 福利视频 pose une base solide pour la conformit茅 des gestionnaires aux recommandations de reporting de cette directive. En outre, le moteur de validation int茅gr茅 propos茅 par 福利视频 permet aux gestionnaires de fonds alternatifs d'assurer la coh茅rence des donn茅es.
福利视频 peut se targuer de b茅n茅ficier d'une assistance client猫le de classe mondiale, de la conformit茅, de l'harmonisation de la surveillance et de la validation des erreurs, et offre la solution id茅ale pour le reporting AIFMD.
Caract茅ristiques qui nous diff茅rencient
Customers speak
福利视频 Glacier est une grande am茅lioration d'un produit d茅j脿 parfait. La vitesse de traitement est tr猫s bonne, mais ce qui me frappe avant tout, c'est la clart茅 du flux de travail.
Notre objectif principal 茅tait de choisir une solution conviviale et facile 脿 utiliser pour am茅liorer la transparence et simplifier nos efforts de reporting. L'introduction de la solution Rainbow de 福利视频 pour l'ESEF nous a convaincus car l'ensemble des fonctionnalit茅s, les exigences techniques, l'utilisation intuitive et l'assistance de leurs experts
Voor de migratie van Excel naar XBRL is contact gezocht met Datatracks. Met behulp van hun AIFMD software en instruction manual wordt het vrij 茅茅nvoudig om de Excel rapportages te downloaden, te bewerken en als XML-bestand aan te kunnen leveren. Op vragen (zowel telefonisch als per e-mail) is zeer behulpzaam en snel gereageerd, kortom mijn kennismaking met Datatracks heb ik als zeer positief ervaren.
Pour la migration d'Excel vers XBRL, Datatracks est 脿 votre disposition. Gr芒ce 脿 notre logiciel AIFMD et 脿 notre manuel d'instructions, nous pouvons t茅l茅charger les rapports Excel, les utiliser et les transmettre sous forme de fichiers XML. Les r茅ponses aux questions (par t茅l茅phone et par e-mail) ont 茅t茅 tr猫s utiles et rapides. En r茅sum茅, j'ai v茅cu mon exp茅rience avec Datatracks de mani猫re tr猫s positive.
Nous avons travaill茅 avec l'aide incroyable de 福利视频 pour nous assurer que nous d茅posions avec succ猫s notre reporting FINREP/COREP aupr猫s du r茅gulateur. Nous avons trouv茅 les solutions de 福利视频 faciles 脿 utiliser. Leur 茅quipe d'assistance technique 茅tait comp茅tente, il 茅tait facile de travailler avec elle et elle nous a aid茅s 24 heures sur 24 pour que nous d茅posions le reporting dans les temps et sans erreur. Tout cela 脿 un prix comp茅titif. Gr芒ce 脿 notre exp茅rience, nous n'h茅siterons pas 脿 utiliser les services de 福利视频 sur une base continue.
Nous avons utilis茅 le logiciel SII de DT pour soumettre avec succ猫s les trois derniers reporting trimestriels et le dernier reporting annuel aux r茅gulateurs. L'application est tr猫s conviviale et utile pour identifier toute erreur de validation, donnant des informations suffisantes et pr茅cises pour l'identification et la correction de ces erreurs. La pr茅paration des fichiers de sortie XBRL et Excel se fait normalement dans un d茅lai raisonnable, ce qui permet 脿 l'utilisateur de r茅g茅n茅rer les fichiers XBRL si n茅cessaire. Nous sommes tr猫s satisfaits du support client qui est efficace et disponible 脿 tout moment. Nous sommes impressionn茅s par le temps de r茅ponse 脿 nos demandes. En conclusion, nous sommes tr猫s satisfaits de l'application et nous la recommandons sans h茅sitation.
Par rapport 脿 d'autres outils, il est beaucoup plus efficace et convivial. En particulier, le processus de validation et la fa莽on dont les erreurs sont signal茅es constituent une grande am茅lioration. En outre, ils fournissent une assistance de premier ordre. Et m锚me si les reporting d'erreurs ne peuvent pas vous aider 脿 trouver la bonne r茅ponse, les personnes derri猫re l'outil de support client sont tr猫s serviables. Leur temps de r茅ponse est tr猫s bon, m锚me en dehors des heures de bureau. Plus important encore, ils ont la volont茅 de vous aider jusqu'脿 ce que la derni猫re erreur soit r茅solue.
Je vous 茅cris pour vous faire savoir que "Glacier", la nouvelle application pour le reporting du pilier ii de 厂辞濒惫补产颈濒颈迟茅, d茅velopp茅e par votre soci茅t茅 est tr猫s conviviale et tr猫s rapide. Elle est 茅galement tr猫s utile, permettant 脿 l'utilisateur d'identifier et de corriger facilement toute erreur de validation. En outre, la production des fichiers XBRL et Excel de sortie est 茅galement rapide, ce qui permet de gagner un temps consid茅rable, notamment dans les cas o霉, pour une raison quelconque, le processus d'entr茅e et de sortie doit 锚tre ex茅cut茅 plusieurs fois pour des raisons non li茅es 脿 l'application elle-m锚me. Je le recommande 脿 toute entreprise, quelle que soit sa taille, car il s'agit d'une application simple et simultan茅ment efficace, ce qui est n茅cessaire pour cette t芒che particuli猫re.
Nous 茅tions d茅j脿 tr猫s satisfaits de l'"ancien" outil Datatracks, mais nous avons 茅t茅 agr茅ablement surpris par le lancement de Glacier. C'est une grande am茅lioration ! Il nous fait gagner beaucoup de temps et il est d茅sormais plus facile de valider le fichier, de faire quelques ajustements, de le t茅l茅charger et de le valider 脿 nouveau. Je tiens 茅galement 脿 mentionner le niveau de service que vous offrez, nous appr茅cions votre r茅ponse rapide aux questions et votre aide malgr茅 le d茅calage horaire avec les Pays-Bas.
福利视频 Glacier est une grande am茅lioration d'un produit d茅j脿 performant. La vitesse de traitement est tr猫s bonne, mais ce qui me frappe avant tout, c'est la clart茅 du flux de travail.
Le service a 茅t茅 exceptionnel et nous le recommandons sans r茅serve. M锚me si des d茅lais stricts devaient 锚tre respect茅s, l'茅quipe s'est surpass茅e pour r茅pondre 脿 nos besoins. Chaque membre du personnel avec lequel nous avons 茅t茅 en contact 茅tait tr猫s sympathique et accessible, des qualit茅s qui ont ajout茅 de la valeur 脿 la rationalisation de toute la proc茅dure.
Grande banque slov猫ne
Compagnie d'assurance multinationale slov猫ne
Investment Management Company 鈥 Netherlands
Soci茅t茅 de gestion d'investissement - Pays-Bas
Soci茅t茅 de gestion des investissements - Royaume-Uni
Compagnie d'assurance - Chypre
Compagnie d'assurance - Pays-Bas
Compagnie d'assurance - Chypre
Compagnie d'assurance - Pays-Bas
Compagnie d'assurance - Pays-Bas
Soci茅t茅 de gestion des investissements - Malte
福利视频 Glacier est une grande am茅lioration d'un produit d茅j脿 parfait. La vitesse de traitement est tr猫s bonne, mais ce qui me frappe avant tout, c'est la clart茅 du flux de travail.
Notre objectif principal 茅tait de choisir une solution conviviale et facile 脿 utiliser pour am茅liorer la transparence et simplifier nos efforts de reporting. L'introduction de la solution Rainbow de 福利视频 pour l'ESEF nous a convaincus car l'ensemble des fonctionnalit茅s, les exigences techniques, l'utilisation intuitive et l'assistance de leurs experts
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Nous avons travaill茅 avec l'aide incroyable de 福利视频 pour nous assurer que nous d茅posions avec succ猫s notre reporting FINREP/COREP aupr猫s du r茅gulateur. Nous avons trouv茅 les solutions de 福利视频 faciles 脿 utiliser. Leur 茅quipe d'assistance technique 茅tait comp茅tente, il 茅tait facile de travailler avec elle et elle nous a aid茅s 24 heures sur 24 pour que nous d茅posions le reporting dans les temps et sans erreur. Tout cela 脿 un prix comp茅titif. Gr芒ce 脿 notre exp茅rience, nous n'h茅siterons pas 脿 utiliser les services de 福利视频 sur une base continue.
Nous avons utilis茅 le logiciel SII de DT pour soumettre avec succ猫s les trois derniers reporting trimestriels et le dernier reporting annuel aux r茅gulateurs. L'application est tr猫s conviviale et utile pour identifier toute erreur de validation, donnant des informations suffisantes et pr茅cises pour l'identification et la correction de ces erreurs. La pr茅paration des fichiers de sortie XBRL et Excel se fait normalement dans un d茅lai raisonnable, ce qui permet 脿 l'utilisateur de r茅g茅n茅rer les fichiers XBRL si n茅cessaire. Nous sommes tr猫s satisfaits du support client qui est efficace et disponible 脿 tout moment. Nous sommes impressionn茅s par le temps de r茅ponse 脿 nos demandes. En conclusion, nous sommes tr猫s satisfaits de l'application et nous la recommandons sans h茅sitation.
Par rapport 脿 d'autres outils, il est beaucoup plus efficace et convivial. En particulier, le processus de validation et la fa莽on dont les erreurs sont signal茅es constituent une grande am茅lioration. En outre, ils fournissent une assistance de premier ordre. Et m锚me si les reporting d'erreurs ne peuvent pas vous aider 脿 trouver la bonne r茅ponse, les personnes derri猫re l'outil de support client sont tr猫s serviables. Leur temps de r茅ponse est tr猫s bon, m锚me en dehors des heures de bureau. Plus important encore, ils ont la volont茅 de vous aider jusqu'脿 ce que la derni猫re erreur soit r茅solue.
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Grande banque slov猫ne
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Compagnie d'assurance multinationale slov猫ne
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Investment Management Company 鈥 Netherlands
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Soci茅t茅 de gestion d'investissement - Pays-Bas
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Soci茅t茅 de gestion des investissements - Royaume-Uni
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Compagnie d'assurance - Chypre
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Compagnie d'assurance - Pays-Bas
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Compagnie d'assurance - Pays-Bas
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Soci茅t茅 de gestion des investissements - Malte
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