福利视频

Sp茅cialistes des solutions XBRL et des rapports r茅glementaires
Pour les entreprises d'investissement, les gestionnaires de fonds, les administrateurs de fonds, les institutions financi猫res, les compagnies d'assurance et les soci茅t茅s cot茅es en bourse.
12 r猫glements. 19 ann茅es. 26 pays. 28,000+ clients. 400,000 rapports.
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DATATRACKS



Comprendre le mandat AIFMD

Pour renforcer la surveillance des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, l'autorit茅 de surveillance, l'ESMA, a 茅labor茅 un nouveau mod猫le et un nouveau cadre de conformit茅 pour les gestionnaires de fonds d'investissement. La directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD) de l'ESMA (Autorit茅 europ茅enne des march茅s financiers) est un cadre r茅glementaire qui vise 脿 renforcer la surveillance des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM). En vertu de cette directive, les exigences essentielles comprennent l'agr茅ment du gestionnaire de fonds et le contr么le de la d茅l茅gation des t芒ches, telles que la s茅paration des portefeuilles et la gestion des risques.

Quand les reporting AIFMD doivent-ils 锚tre d茅pos茅s ?

Les reporting AIFMD doivent 锚tre d茅pos茅s trimestriellement, semestriellement ou annuellement, en fonction de la valeur des actifs sous gestion.

Solutions AIFMD

Les solutions AIFMD all猫gent la charge de conformit茅 des gestionnaires de fonds alternatifs et garantissent le respect de tous les aspects du r茅gime de d茅claration AIFMD. En exploitant l'expertise r茅glementaire efficace de professionnels qui connaissent bien la directive de l'ESMA, les solutions AIFMD visent 脿 construire la structure de fonds la plus appropri茅e.

Choisir la bonne solution AIFMD

M锚me les gestionnaires de fonds les plus exp茅riment茅s trouvent que le r茅gime de d茅claration AIFMD est lourd et difficile. Il n茅cessite la collecte de donn茅es aupr猫s de sources multiples et des calculs complexes, en tenant compte des 茅l茅ments de donn茅es, etc. Il faut donc une solution robuste qui permette de relever ces d茅fis.


Consid茅rations pour une solution AIFMD robuste


  • Int茅gration de sources multiples
  • Sortie selon le sch茅ma pertinent pour le reporting destin茅s 脿 plusieurs juridictions.
  • Aucun probl猫me d’entretien
  • Validation compl猫te avec possibilit茅 de remonter jusqu’au mod猫le
  • Mise 脿 jour automatique des nouvelles exigences de l’ESMA
  • Un support client rapide

D茅fis rencontr茅s par les gestionnaires de fonds ou les administrateurs de fonds en mati猫re de reporting AIFMD

Identifying the Reportable Accounts

Collecte de donn茅es provenant de sources multiples

La collecte et l'int茅gration de donn茅es provenant de plusieurs entit茅s, y compris les administrateurs centraux, les gestionnaires de portefeuille et les soci茅t茅s de gestion, sont lourdes, compte tenu des volumes massifs de donn茅es qui doivent 锚tre rassembl茅s.

Compliance with NCA is Tedious

La mise en conformit茅 avec l'ANC est fastidieuse

Les gestionnaires sont 茅galement tenus de respecter le format de reporting requis par les ANC (autorit茅s nationales comp茅tentes) respectives, auxquelles ils doivent faire du reporting, en se conformant 脿 plus de 300 points fix茅s par l'autorit茅 de surveillance, l'AEMF - ce qui repr茅sente une charge de travail suppl茅mentaire pour les gestionnaires de fonds alternatifs et les institutions de fonds.

Review and Validation of Complicated Calculations

Examen et validation des calculs compliqu茅s

Les gestionnaires sont tenus d'examiner et de valider les calculs r茅glementaires selon les classifications de l'ESMA et de l鈥橝NC - une t芒che difficile compte tenu de la nature complexe des calculs.

Comment 福利视频 peut aider ?


La qualit茅 et l'exactitude 脿 son meilleur

Du flux de travail 脿 la validation, en passant par les fonctionnalit茅s de contr么le, 福利视频 g猫re la g茅n茅ration et le calcul requis par la directive, conform茅ment aux nouvelles exigences, dans le format requis, et DANS LES TEMPS.

Restez en conformit茅 avec les exigences changeantes de l'AEMF et de l'ANC

La solution agile et adaptable propos茅e par 福利视频 garantit que le logiciel r茅agit rapidement aux changements r茅glementaires, ce qui vous permet d'锚tre toujours en conformit茅 et de respecter les d茅lais de soumission de l'ESMA et de l鈥橝NC.

Adapt茅 脿 vos besoins

Les solutions AIFMD fournies par 福利视频 sont adapt茅es au nombre de fonds et 脿 la fr茅quence de d茅p么t de chaque gestionnaire de fonds alternatifs, ce qui permet de relever les d茅fis du reporting AIFMD.

脡tablir les bases du reporting

En mettant en 艙uvre des structures de reporting AIFMD pr茅cises, 福利视频 pose une base solide pour la conformit茅 des gestionnaires aux recommandations de reporting de cette directive. En outre, le moteur de validation int茅gr茅 propos茅 par 福利视频 permet aux gestionnaires de fonds alternatifs d'assurer la coh茅rence des donn茅es.

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